中欧潜力价值灵活配置混合A (001810.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5755元基金经理曹名长 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金中欧潜力价值灵活配置混合C | ||||
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5755元 | 1.7572元 |
| 2024-07-25 | 1.5479元 | 1.7296元 |
| 2024-07-24 | 1.5356元 | 1.7173元 |
| 2024-07-23 | 1.5676元 | 1.7493元 |
| 2024-07-22 | 1.6071元 | 1.7888元 |
| 2024-07-19 | 1.6133元 | 1.7950元 |
| 2024-07-18 | 1.6262元 | 1.8079元 |
| 2024-07-17 | 1.6218元 | 1.8035元 |
| 2024-07-16 | 1.6310元 | 1.8127元 |
| 2024-07-15 | 1.6427元 | 1.8244元 |
| 2024-07-12 | 1.6682元 | 1.8499元 |
| 2024-07-11 | 1.6672元 | 1.8489元 |
| 2024-07-10 | 1.6356元 | 1.8173元 |
| 2024-07-09 | 1.6448元 | 1.8265元 |
| 2024-07-08 | 1.6259元 | 1.8076元 |
| 2024-07-05 | 1.6675元 | 1.8492元 |
| 2024-07-04 | 1.6551元 | 1.8368元 |
| 2024-07-03 | 1.6858元 | 1.8675元 |
| 2024-07-02 | 1.7018元 | 1.8835元 |
| 2024-07-01 | 1.7276元 | 1.9093元 |
| 2024-06-28 | 1.7015元 | 1.8832元 |
| 2024-06-27 | 1.6975元 | 1.8792元 |
| 2024-06-26 | 1.7342元 | 1.9159元 |
| 2024-06-25 | 1.7075元 | 1.8892元 |
| 2024-06-24 | 1.6970元 | 1.8787元 |
| 2024-06-21 | 1.7470元 | 1.9287元 |
| 2024-06-20 | 1.7438元 | 1.9255元 |
| 2024-06-19 | 1.7805元 | 1.9622元 |
| 2024-06-18 | 1.8063元 | 1.9880元 |
| 2024-06-17 | 1.7858元 | 1.9675元 |
| 2024-06-14 | 1.7980元 | 1.9797元 |
| 2024-06-13 | 1.7910元 | 1.9727元 |
| 2024-06-12 | 1.8141元 | 1.9958元 |
| 2024-06-11 | 1.8121元 | 1.9938元 |
| 2024-06-07 | 1.8224元 | 2.0041元 |
| 2024-06-06 | 1.8056元 | 1.9873元 |
| 2024-06-05 | 1.8360元 | 2.0177元 |
| 2024-06-04 | 1.8710元 | 2.0527元 |
| 2024-06-03 | 1.8530元 | 2.0347元 |
| 2024-05-31 | 1.8725元 | 2.0542元 |
| 2024-05-30 | 1.8725元 | 2.0542元 |
| 2024-05-29 | 1.8818元 | 2.0635元 |
| 2024-05-28 | 1.8784元 | 2.0601元 |
| 2024-05-27 | 1.9093元 | 2.0910元 |
| 2024-05-24 | 1.8977元 | 2.0794元 |
| 2024-05-23 | 1.9209元 | 2.1026元 |
| 2024-05-22 | 1.9561元 | 2.1378元 |
| 2024-05-21 | 1.9616元 | 2.1433元 |
| 2024-05-20 | 1.9761元 | 2.1578元 |
| 2024-05-17 | 1.9878元 | 2.1695元 |
