中欧潜力价值灵活配置混合A (001810.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5434元基金经理曹名长 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
| 相关基金: | 主从基金中欧潜力价值灵活配置混合C | ||||
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5434元 | 1.7251元 |
| 2024-08-29 | 1.5175元 | 1.6992元 |
| 2024-08-28 | 1.4870元 | 1.6687元 |
| 2024-08-27 | 1.4851元 | 1.6668元 |
| 2024-08-26 | 1.5056元 | 1.6873元 |
| 2024-08-23 | 1.4906元 | 1.6723元 |
| 2024-08-22 | 1.4929元 | 1.6746元 |
| 2024-08-21 | 1.5088元 | 1.6905元 |
| 2024-08-20 | 1.5162元 | 1.6979元 |
| 2024-08-19 | 1.5427元 | 1.7244元 |
| 2024-08-16 | 1.5422元 | 1.7239元 |
| 2024-08-15 | 1.5588元 | 1.7405元 |
| 2024-08-14 | 1.5484元 | 1.7301元 |
| 2024-08-13 | 1.5691元 | 1.7508元 |
| 2024-08-12 | 1.5648元 | 1.7465元 |
| 2024-08-09 | 1.5714元 | 1.7531元 |
| 2024-08-08 | 1.5795元 | 1.7612元 |
| 2024-08-07 | 1.5718元 | 1.7535元 |
| 2024-08-06 | 1.5800元 | 1.7617元 |
| 2024-08-05 | 1.5611元 | 1.7428元 |
| 2024-08-02 | 1.5861元 | 1.7678元 |
| 2024-08-01 | 1.6071元 | 1.7888元 |
| 2024-07-31 | 1.6234元 | 1.8051元 |
| 2024-07-30 | 1.5601元 | 1.7418元 |
| 2024-07-29 | 1.5582元 | 1.7399元 |
| 2024-07-26 | 1.5755元 | 1.7572元 |
| 2024-07-25 | 1.5479元 | 1.7296元 |
| 2024-07-24 | 1.5356元 | 1.7173元 |
| 2024-07-23 | 1.5676元 | 1.7493元 |
| 2024-07-22 | 1.6071元 | 1.7888元 |
| 2024-07-19 | 1.6133元 | 1.7950元 |
| 2024-07-18 | 1.6262元 | 1.8079元 |
| 2024-07-17 | 1.6218元 | 1.8035元 |
| 2024-07-16 | 1.6310元 | 1.8127元 |
| 2024-07-15 | 1.6427元 | 1.8244元 |
| 2024-07-12 | 1.6682元 | 1.8499元 |
| 2024-07-11 | 1.6672元 | 1.8489元 |
| 2024-07-10 | 1.6356元 | 1.8173元 |
| 2024-07-09 | 1.6448元 | 1.8265元 |
| 2024-07-08 | 1.6259元 | 1.8076元 |
| 2024-07-05 | 1.6675元 | 1.8492元 |
| 2024-07-04 | 1.6551元 | 1.8368元 |
| 2024-07-03 | 1.6858元 | 1.8675元 |
| 2024-07-02 | 1.7018元 | 1.8835元 |
| 2024-07-01 | 1.7276元 | 1.9093元 |
| 2024-06-28 | 1.7015元 | 1.8832元 |
| 2024-06-27 | 1.6975元 | 1.8792元 |
| 2024-06-26 | 1.7342元 | 1.9159元 |
| 2024-06-25 | 1.7075元 | 1.8892元 |
| 2024-06-24 | 1.6970元 | 1.8787元 |
