中欧潜力价值灵活配置混合A (001810.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5755元基金经理曹名长 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金中欧潜力价值灵活配置混合C | ||||
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.70元 | 14.45亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.28亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.83元 | 17.09亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.17亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.94元 | 17.89亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.99元 | 18.08亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 17.76亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.76元 | 19.07亿 | 10.84亿元 | -- |
