中欧潜力价值灵活配置混合A (001810.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数18.94万 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8837元基金经理曹名长 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% |
| 相关基金: | 主从基金中欧潜力价值灵活配置混合C | ||||
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,069.42万元 | 1.20% | 178.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,699.74万元 | 1.20% | 449.96万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,480.75万元 | 1.50% | 246.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,565.98万元 | 1.50% | 594.33万元 | 0.25% |
