中欧明睿新常态混合A (001811.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9289元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率259.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% |
| 相关基金: | 主从基金中欧明睿新常态混合C | ||||
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中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.23亿 | 94.64% |
| (其中) 股票 | 33.23亿 | 94.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.76亿 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 1.76亿 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 730.97万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 490.53万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.20亿 | 83.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.60亿 | 4.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 394.05万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.22万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1.25万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.81%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 7,520.48万 | 2.14% |
| 电信服务 | 6,797.64万 | 1.94% |
| 能源 | 3,605.09万 | 1.03% |
| 信息技术 | 3,148.75万 | 0.90% |
| 公用事业 | 1,524.18万 | 0.43% |
| 工业 | 1,332.51万 | 0.38% |
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