中欧明睿新常态混合A (001811.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数23.29万 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1699元基金经理刘伟伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率146.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% |
| 相关基金: | 主从基金中欧明睿新常态混合C | ||||
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中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.05亿 | 93.97% |
| (其中) 股票 | 39.05亿 | 93.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.95亿 | 4.69% |
| (其中) 债券 | 1.95亿 | 4.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,473.29万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 3,136.47万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.91亿 | 86.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,262.00万 | 2.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 509.04万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.65万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1.54万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.19%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.80亿 | 4.34% |
| 信息技术 | 3,538.62万 | 0.85% |
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