中欧明睿新常态混合A (001811.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数23.29万 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1699元基金经理刘伟伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率146.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% |
| 相关基金: | 主从基金中欧明睿新常态混合C | ||||
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中欧明睿新常态混合A(001811) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.32元 | 28.15亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.95元 | 23.23亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.09亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 24.92亿 | 13.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.00亿 | 14.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.41元 | 37.25亿 | 15.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.46元 | 39.93亿 | 16.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.52元 | 42.06亿 | 16.70亿元 | -- |
