中欧明睿新常态混合A (001811.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数23.29万 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1699元基金经理刘伟伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率146.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% |
| 相关基金: | 主从基金中欧明睿新常态混合C | ||||
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中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,949.25万元 | 1.50% | 324.88万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,280.96万元 | 1.50% | 1,046.83万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,933.20万元 | 1.50% | 655.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.16亿元 | 1.50% | 1,936.28万元 | 0.25% |
