中欧明睿新常态混合A (001811.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9289元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率259.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% |
| 相关基金: | 主从基金中欧明睿新常态混合C | ||||
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中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9289元 | 2.1799元 |
| 2024-07-25 | 1.9155元 | 2.1665元 |
| 2024-07-24 | 1.9341元 | 2.1851元 |
| 2024-07-23 | 1.9520元 | 2.2030元 |
| 2024-07-22 | 1.9997元 | 2.2507元 |
| 2024-07-19 | 1.9924元 | 2.2434元 |
| 2024-07-18 | 1.9975元 | 2.2485元 |
| 2024-07-17 | 1.9836元 | 2.2346元 |
| 2024-07-16 | 2.0163元 | 2.2673元 |
| 2024-07-15 | 1.9938元 | 2.2448元 |
| 2024-07-12 | 1.9989元 | 2.2499元 |
| 2024-07-11 | 1.9908元 | 2.2418元 |
| 2024-07-10 | 1.9666元 | 2.2176元 |
| 2024-07-09 | 1.9660元 | 2.2170元 |
| 2024-07-08 | 1.9256元 | 2.1766元 |
| 2024-07-05 | 1.9402元 | 2.1912元 |
| 2024-07-04 | 1.9381元 | 2.1891元 |
| 2024-07-03 | 1.9339元 | 2.1849元 |
| 2024-07-02 | 1.9403元 | 2.1913元 |
| 2024-07-01 | 1.9653元 | 2.2163元 |
| 2024-06-28 | 1.9478元 | 2.1988元 |
| 2024-06-27 | 1.9454元 | 2.1964元 |
| 2024-06-26 | 1.9774元 | 2.2284元 |
| 2024-06-25 | 1.9679元 | 2.2189元 |
| 2024-06-24 | 2.0012元 | 2.2522元 |
| 2024-06-21 | 2.0161元 | 2.2671元 |
| 2024-06-20 | 2.0228元 | 2.2738元 |
| 2024-06-19 | 2.0407元 | 2.2917元 |
| 2024-06-18 | 2.0616元 | 2.3126元 |
| 2024-06-17 | 2.0359元 | 2.2869元 |
| 2024-06-14 | 2.0128元 | 2.2638元 |
| 2024-06-13 | 1.9816元 | 2.2326元 |
| 2024-06-12 | 1.9663元 | 2.2173元 |
| 2024-06-11 | 1.9744元 | 2.2254元 |
| 2024-06-07 | 1.9745元 | 2.2255元 |
| 2024-06-06 | 2.0143元 | 2.2653元 |
| 2024-06-05 | 2.0112元 | 2.2622元 |
| 2024-06-04 | 2.0335元 | 2.2845元 |
| 2024-06-03 | 1.9980元 | 2.2490元 |
| 2024-05-31 | 1.9590元 | 2.2100元 |
| 2024-05-30 | 1.9759元 | 2.2269元 |
| 2024-05-29 | 1.9863元 | 2.2373元 |
| 2024-05-28 | 1.9796元 | 2.2306元 |
| 2024-05-27 | 2.0001元 | 2.2511元 |
| 2024-05-24 | 1.9797元 | 2.2307元 |
| 2024-05-23 | 2.0091元 | 2.2601元 |
| 2024-05-22 | 2.0343元 | 2.2853元 |
| 2024-05-21 | 2.0271元 | 2.2781元 |
| 2024-05-20 | 2.0440元 | 2.2950元 |
| 2024-05-17 | 2.0220元 | 2.2730元 |
