中欧明睿新常态混合A (001811.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数23.29万 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1626元基金经理刘伟伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率146.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧明睿新常态混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.1626元 | 2.4136元 |
| 2024-12-24 | 2.1699元 | 2.4209元 |
| 2024-12-23 | 2.1357元 | 2.3867元 |
| 2024-12-20 | 2.1475元 | 2.3985元 |
| 2024-12-19 | 2.1636元 | 2.4146元 |
| 2024-12-18 | 2.1558元 | 2.4068元 |
| 2024-12-17 | 2.1654元 | 2.4164元 |
| 2024-12-16 | 2.1494元 | 2.4004元 |
| 2024-12-13 | 2.1694元 | 2.4204元 |
| 2024-12-12 | 2.2116元 | 2.4626元 |
| 2024-12-11 | 2.1829元 | 2.4339元 |
| 2024-12-10 | 2.1814元 | 2.4324元 |
| 2024-12-09 | 2.1843元 | 2.4353元 |
| 2024-12-06 | 2.1946元 | 2.4456元 |
| 2024-12-05 | 2.1702元 | 2.4212元 |
| 2024-12-04 | 2.1696元 | 2.4206元 |
| 2024-12-03 | 2.1993元 | 2.4503元 |
| 2024-12-02 | 2.2012元 | 2.4522元 |
| 2024-11-29 | 2.1625元 | 2.4135元 |
| 2024-11-28 | 2.1272元 | 2.3782元 |
| 2024-11-27 | 2.1599元 | 2.4109元 |
| 2024-11-26 | 2.1216元 | 2.3726元 |
| 2024-11-25 | 2.1346元 | 2.3856元 |
| 2024-11-22 | 2.1507元 | 2.4017元 |
| 2024-11-21 | 2.2169元 | 2.4679元 |
| 2024-11-20 | 2.2324元 | 2.4834元 |
| 2024-11-19 | 2.2335元 | 2.4845元 |
| 2024-11-18 | 2.1865元 | 2.4375元 |
| 2024-11-15 | 2.2331元 | 2.4841元 |
| 2024-11-14 | 2.3094元 | 2.5604元 |
| 2024-11-13 | 2.3577元 | 2.6087元 |
| 2024-11-12 | 2.3254元 | 2.5764元 |
| 2024-11-11 | 2.3321元 | 2.5831元 |
| 2024-11-08 | 2.2887元 | 2.5397元 |
| 2024-11-07 | 2.3181元 | 2.5691元 |
| 2024-11-06 | 2.2989元 | 2.5499元 |
| 2024-11-05 | 2.3202元 | 2.5712元 |
| 2024-11-04 | 2.2724元 | 2.5234元 |
| 2024-11-01 | 2.2306元 | 2.4816元 |
| 2024-10-31 | 2.2461元 | 2.4971元 |
| 2024-10-30 | 2.2539元 | 2.5049元 |
| 2024-10-29 | 2.2588元 | 2.5098元 |
| 2024-10-28 | 2.2963元 | 2.5473元 |
| 2024-10-25 | 2.3307元 | 2.5817元 |
| 2024-10-24 | 2.2845元 | 2.5355元 |
| 2024-10-23 | 2.3157元 | 2.5667元 |
| 2024-10-22 | 2.3296元 | 2.5806元 |
| 2024-10-21 | 2.3050元 | 2.5560元 |
| 2024-10-18 | 2.3151元 | 2.5661元 |
| 2024-10-17 | 2.1758元 | 2.4268元 |
