中欧明睿新常态混合A (001811.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8619元基金经理刘伟伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率146.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.20% |
| 相关基金: | 主从基金中欧明睿新常态混合C | ||||
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中欧明睿新常态混合A(001811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8619元 | 2.1129元 |
| 2024-08-29 | 1.8185元 | 2.0695元 |
| 2024-08-28 | 1.8121元 | 2.0631元 |
| 2024-08-27 | 1.8102元 | 2.0612元 |
| 2024-08-26 | 1.8261元 | 2.0771元 |
| 2024-08-23 | 1.8244元 | 2.0754元 |
| 2024-08-22 | 1.8266元 | 2.0776元 |
| 2024-08-21 | 1.8271元 | 2.0781元 |
| 2024-08-20 | 1.8325元 | 2.0835元 |
| 2024-08-19 | 1.8434元 | 2.0944元 |
| 2024-08-16 | 1.8438元 | 2.0948元 |
| 2024-08-15 | 1.8338元 | 2.0848元 |
| 2024-08-14 | 1.8274元 | 2.0784元 |
| 2024-08-13 | 1.8556元 | 2.1066元 |
| 2024-08-12 | 1.8390元 | 2.0900元 |
| 2024-08-09 | 1.8434元 | 2.0944元 |
| 2024-08-08 | 1.8383元 | 2.0893元 |
| 2024-08-07 | 1.8481元 | 2.0991元 |
| 2024-08-06 | 1.8492元 | 2.1002元 |
| 2024-08-05 | 1.8144元 | 2.0654元 |
| 2024-08-02 | 1.8591元 | 2.1101元 |
| 2024-08-01 | 1.9170元 | 2.1680元 |
| 2024-07-31 | 1.9350元 | 2.1860元 |
| 2024-07-30 | 1.8963元 | 2.1473元 |
| 2024-07-29 | 1.9139元 | 2.1649元 |
| 2024-07-26 | 1.9289元 | 2.1799元 |
| 2024-07-25 | 1.9155元 | 2.1665元 |
| 2024-07-24 | 1.9341元 | 2.1851元 |
| 2024-07-23 | 1.9520元 | 2.2030元 |
| 2024-07-22 | 1.9997元 | 2.2507元 |
| 2024-07-19 | 1.9924元 | 2.2434元 |
| 2024-07-18 | 1.9975元 | 2.2485元 |
| 2024-07-17 | 1.9836元 | 2.2346元 |
| 2024-07-16 | 2.0163元 | 2.2673元 |
| 2024-07-15 | 1.9938元 | 2.2448元 |
| 2024-07-12 | 1.9989元 | 2.2499元 |
| 2024-07-11 | 1.9908元 | 2.2418元 |
| 2024-07-10 | 1.9666元 | 2.2176元 |
| 2024-07-09 | 1.9660元 | 2.2170元 |
| 2024-07-08 | 1.9256元 | 2.1766元 |
| 2024-07-05 | 1.9402元 | 2.1912元 |
| 2024-07-04 | 1.9381元 | 2.1891元 |
| 2024-07-03 | 1.9339元 | 2.1849元 |
| 2024-07-02 | 1.9403元 | 2.1913元 |
| 2024-07-01 | 1.9653元 | 2.2163元 |
| 2024-06-28 | 1.9478元 | 2.1988元 |
| 2024-06-27 | 1.9454元 | 2.1964元 |
| 2024-06-26 | 1.9774元 | 2.2284元 |
| 2024-06-25 | 1.9679元 | 2.2189元 |
| 2024-06-24 | 2.0012元 | 2.2522元 |
