华泰柏瑞激励动力混合A (001815.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-10-28当前净值1.9530 (2025-03-13) 基金经理沈雪峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率827.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% | |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞激励动力混合C | ||
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华泰柏瑞激励动力混合A(001815) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 83.55% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 83.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,262.83万 | 16.36% |
| 3 | 其他资产 | 17.74万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,150.72万 | 40.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,001.26万 | 20.06% |
| 金融业 | 2,388.52万 | 11.98% |
| 批发和零售业 | 853.97万 | 4.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 491.01万 | 2.46% |
| 采矿业 | 395.64万 | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120.15万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118.56万 | 0.59% |
| 房地产业 | 110.09万 | 0.55% |
| 建筑业 | 31.50万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,603.00 | 0.005% |
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