华泰柏瑞激励动力混合A (001815.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5640元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率827.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞激励动力混合C | ||||
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华泰柏瑞激励动力混合A(001815) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 76.07% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 76.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,032.22万 | 23.80% |
| 3 | 其他资产 | 27.92万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,674.46万 | 36.30% |
| 采矿业 | 4,764.53万 | 22.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,579.43万 | 12.20% |
| 金融业 | 563.84万 | 2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217.84万 | 1.03% |
| 房地产业 | 181.65万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.68万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,835.00 | 0.00% |
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