华泰柏瑞激励动力混合A (001815.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9430元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率827.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞激励动力混合C | ||||
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华泰柏瑞激励动力混合A(001815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 123.66万元 | 1.50% | 20.61万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 375.73万元 | 1.50% | 62.62万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 213.38万元 | 1.50% | 35.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 555.36万元 | 1.50% | 92.56万元 | 0.25% |
