华泰柏瑞激励动力混合A (001815.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9600元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率827.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞激励动力混合C | ||||
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华泰柏瑞激励动力混合A(001815) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.87元 | 1.33亿 | 7,104.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 1.31亿 | 8,142.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 8,310.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.73元 | 1.47亿 | 8,528.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.62亿 | 8,777.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.94元 | 1.75亿 | 9,008.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.09元 | 1.92亿 | 9,188.12万元 | -- |
