华泰柏瑞激励动力混合A (001815.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9500元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率827.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞激励动力混合C | ||||
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华泰柏瑞激励动力混合A(001815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9500元 | 2.4910元 |
| 2024-12-19 | 1.9200元 | 2.4610元 |
| 2024-12-18 | 1.8970元 | 2.4380元 |
| 2024-12-17 | 1.8630元 | 2.4040元 |
| 2024-12-16 | 1.8990元 | 2.4400元 |
| 2024-12-13 | 1.9180元 | 2.4590元 |
| 2024-12-12 | 1.9460元 | 2.4870元 |
| 2024-12-11 | 1.9310元 | 2.4720元 |
| 2024-12-10 | 1.9140元 | 2.4550元 |
| 2024-12-09 | 1.8890元 | 2.4300元 |
| 2024-12-06 | 1.9000元 | 2.4410元 |
| 2024-12-05 | 1.8880元 | 2.4290元 |
| 2024-12-04 | 1.8650元 | 2.4060元 |
| 2024-12-03 | 1.8950元 | 2.4360元 |
| 2024-12-02 | 1.9080元 | 2.4490元 |
| 2024-11-29 | 1.8760元 | 2.4170元 |
| 2024-11-28 | 1.8470元 | 2.3880元 |
| 2024-11-27 | 1.8570元 | 2.3980元 |
| 2024-11-26 | 1.8120元 | 2.3530元 |
| 2024-11-25 | 1.8290元 | 2.3700元 |
| 2024-11-22 | 1.8290元 | 2.3700元 |
| 2024-11-21 | 1.8860元 | 2.4270元 |
| 2024-11-20 | 1.8780元 | 2.4190元 |
| 2024-11-19 | 1.8510元 | 2.3920元 |
| 2024-11-18 | 1.8190元 | 2.3600元 |
| 2024-11-15 | 1.8670元 | 2.4080元 |
| 2024-11-14 | 1.9100元 | 2.4510元 |
| 2024-11-13 | 1.9600元 | 2.5010元 |
| 2024-11-12 | 1.9430元 | 2.4840元 |
| 2024-11-11 | 1.9760元 | 2.5170元 |
| 2024-11-08 | 1.9240元 | 2.4650元 |
| 2024-11-07 | 1.9340元 | 2.4750元 |
| 2024-11-06 | 1.8990元 | 2.4400元 |
| 2024-11-05 | 1.8860元 | 2.4270元 |
| 2024-11-04 | 1.8170元 | 2.3580元 |
| 2024-11-01 | 1.7910元 | 2.3320元 |
| 2024-10-31 | 1.8500元 | 2.3910元 |
| 2024-10-30 | 1.8510元 | 2.3920元 |
| 2024-10-29 | 1.8540元 | 2.3950元 |
| 2024-10-28 | 1.8630元 | 2.4040元 |
| 2024-10-25 | 1.8530元 | 2.3940元 |
| 2024-10-24 | 1.8540元 | 2.3950元 |
| 2024-10-23 | 1.8740元 | 2.4150元 |
| 2024-10-22 | 1.8820元 | 2.4230元 |
| 2024-10-21 | 1.8830元 | 2.4240元 |
| 2024-10-18 | 1.8520元 | 2.3930元 |
| 2024-10-17 | 1.8110元 | 2.3520元 |
| 2024-10-16 | 1.8060元 | 2.3470元 |
| 2024-10-15 | 1.8080元 | 2.3490元 |
| 2024-10-14 | 1.8310元 | 2.3720元 |
