华泰柏瑞激励动力混合A (001815.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5750元基金经理沈雪峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率808.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞激励动力混合C | ||||
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华泰柏瑞激励动力混合A(001815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5750元 | 2.1160元 |
| 2024-07-25 | 1.5620元 | 2.1030元 |
| 2024-07-24 | 1.5800元 | 2.1210元 |
| 2024-07-23 | 1.5880元 | 2.1290元 |
| 2024-07-22 | 1.6230元 | 2.1640元 |
| 2024-07-19 | 1.6290元 | 2.1700元 |
| 2024-07-18 | 1.6390元 | 2.1800元 |
| 2024-07-17 | 1.6380元 | 2.1790元 |
| 2024-07-16 | 1.6700元 | 2.2110元 |
| 2024-07-15 | 1.6500元 | 2.1910元 |
| 2024-07-12 | 1.6430元 | 2.1840元 |
| 2024-07-11 | 1.6640元 | 2.2050元 |
| 2024-07-10 | 1.6380元 | 2.1790元 |
| 2024-07-09 | 1.6650元 | 2.2060元 |
| 2024-07-08 | 1.6350元 | 2.1760元 |
| 2024-07-05 | 1.6280元 | 2.1690元 |
| 2024-07-04 | 1.6160元 | 2.1570元 |
| 2024-07-03 | 1.6080元 | 2.1490元 |
| 2024-07-02 | 1.6240元 | 2.1650元 |
| 2024-07-01 | 1.6350元 | 2.1760元 |
| 2024-06-28 | 1.6150元 | 2.1560元 |
| 2024-06-27 | 1.5870元 | 2.1280元 |
| 2024-06-26 | 1.6050元 | 2.1460元 |
| 2024-06-25 | 1.6010元 | 2.1420元 |
| 2024-06-24 | 1.6030元 | 2.1440元 |
| 2024-06-21 | 1.6240元 | 2.1650元 |
| 2024-06-20 | 1.6280元 | 2.1690元 |
| 2024-06-19 | 1.6340元 | 2.1750元 |
| 2024-06-18 | 1.6360元 | 2.1770元 |
| 2024-06-17 | 1.6260元 | 2.1670元 |
| 2024-06-14 | 1.6380元 | 2.1790元 |
| 2024-06-13 | 1.6470元 | 2.1880元 |
| 2024-06-12 | 1.6570元 | 2.1980元 |
| 2024-06-11 | 1.6420元 | 2.1830元 |
| 2024-06-07 | 1.6690元 | 2.2100元 |
| 2024-06-06 | 1.6630元 | 2.2040元 |
| 2024-06-05 | 1.6570元 | 2.1980元 |
| 2024-06-04 | 1.6730元 | 2.2140元 |
| 2024-06-03 | 1.6610元 | 2.2020元 |
| 2024-05-31 | 1.6750元 | 2.2160元 |
| 2024-05-30 | 1.6670元 | 2.2080元 |
| 2024-05-29 | 1.6870元 | 2.2280元 |
| 2024-05-28 | 1.6840元 | 2.2250元 |
| 2024-05-27 | 1.6890元 | 2.2300元 |
| 2024-05-24 | 1.6660元 | 2.2070元 |
| 2024-05-23 | 1.6700元 | 2.2110元 |
| 2024-05-22 | 1.6970元 | 2.2380元 |
| 2024-05-21 | 1.7100元 | 2.2510元 |
| 2024-05-20 | 1.7260元 | 2.2670元 |
| 2024-05-17 | 1.6920元 | 2.2330元 |
