易方达瑞恒混合 (001832.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2140元基金经理萧楠 、 王元春管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率119.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% |
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易方达瑞恒混合(001832) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.26亿 | 87.59% |
| (其中) 股票 | 33.26亿 | 87.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 924.33万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 924.33万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.59亿 | 12.08% |
| 4 | 其他资产 | 321.72万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.89亿 | 55.00% |
| 采矿业 | 8.53亿 | 22.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.84亿 | 10.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.93万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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