易方达瑞恒混合 (001832.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数7.60万 | 成立日期 | 2018-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3300元基金经理萧楠 、 王元春管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率119.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% |
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易方达瑞恒混合(001832) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.95亿 | 89.78% |
| (其中) 股票 | 30.95亿 | 89.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 915.32万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 915.32万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.36亿 | 9.74% |
| 4 | 其他资产 | 728.35万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.62亿 | 62.70% |
| 采矿业 | 5.75亿 | 16.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.69亿 | 7.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,293.25万 | 2.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 630.99万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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