易方达瑞恒混合 (001832.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数7.60万 | 成立日期 | 2018-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3300元基金经理萧楠 、 王元春管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率119.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% |
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易方达瑞恒混合(001832) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.55元 | 34.36亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.48元 | 37.80亿 | 15.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.43亿 | 12.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.30元 | 28.05亿 | 12.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.50亿 | 12.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.51元 | 32.75亿 | 13.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.65元 | 41.96亿 | 15.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.39元 | 37.41亿 | 15.66亿元 | -- |
