易方达瑞恒混合 (001832.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2800元基金经理萧楠 、 王元春管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率191.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% |
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易方达瑞恒混合(001832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-07-25 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-07-24 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-07-23 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-07-22 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-07-19 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-07-18 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2024-07-17 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2024-07-16 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2024-07-15 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2024-07-12 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2024-07-11 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2024-07-10 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-07-09 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2024-07-08 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-07-05 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2024-07-04 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2024-07-03 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-07-02 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2024-07-01 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2024-06-28 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-06-27 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-06-26 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2024-06-25 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2024-06-24 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2024-06-21 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2024-06-20 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2024-06-19 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2024-06-18 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2024-06-17 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2024-06-14 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2024-06-13 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2024-06-12 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2024-06-11 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2024-06-07 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2024-06-06 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2024-06-05 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2024-06-04 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2024-06-03 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2024-05-31 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2024-05-30 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2024-05-29 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2024-05-28 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2024-05-27 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2024-05-24 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2024-05-23 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2024-05-22 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2024-05-21 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-05-20 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2024-05-17 | 2.6700元 | 2.6700元 |
