易方达瑞恒混合 (001832.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数7.60万 | 成立日期 | 2018-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3300元基金经理萧楠 、 王元春管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率119.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% |
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易方达瑞恒混合(001832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-12-19 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2024-12-18 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2024-12-17 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2024-12-16 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2024-12-13 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2024-12-12 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2024-12-11 | 2.3824元 | 2.3824元 |
| 2024-12-10 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2024-12-09 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2024-12-06 | 2.3448元 | 2.3448元 |
| 2024-12-05 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2024-12-04 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2024-12-03 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2024-12-02 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2024-11-29 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2024-11-28 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2024-11-27 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2024-11-26 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2024-11-25 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2024-11-22 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2024-11-21 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2024-11-20 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2024-11-19 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2024-11-18 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-11-15 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2024-11-14 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2024-11-13 | 2.4408元 | 2.4408元 |
| 2024-11-12 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2024-11-11 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-11-08 | 2.4663元 | 2.4663元 |
| 2024-11-07 | 2.4768元 | 2.4768元 |
| 2024-11-06 | 2.4326元 | 2.4326元 |
| 2024-11-05 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2024-11-04 | 2.4013元 | 2.4013元 |
| 2024-11-01 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2024-10-31 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2024-10-30 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2024-10-29 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2024-10-28 | 2.4099元 | 2.4099元 |
| 2024-10-25 | 2.4005元 | 2.4005元 |
| 2024-10-24 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2024-10-23 | 2.4325元 | 2.4325元 |
| 2024-10-22 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2024-10-21 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2024-10-18 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2024-10-17 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2024-10-16 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2024-10-15 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2024-10-14 | 2.4678元 | 2.4678元 |
