易方达瑞恒混合 (001832.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2140元基金经理萧楠 、 王元春管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率119.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% |
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易方达瑞恒混合(001832) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 999.85万元 | 0.60% | 249.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,096.58万元 | 0.60% | 524.15万元 | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,165.32万元 | 0.60% | 291.33万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,983.64万元 | 0.60% | 495.91万元 | 0.15% |
