易方达现代服务业混合 (001857.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5910元基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率233.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% |
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易方达现代服务业混合(001857) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.19亿 | 89.56% |
| (其中) 股票 | 5.19亿 | 89.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,032.50万 | 10.41% |
| 3 | 其他资产 | 17.54万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.92亿 | 67.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,471.49万 | 12.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,686.61万 | 4.64% |
| 批发和零售业 | 2,559.38万 | 4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.36万 | 0.00% |
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