易方达现代服务业混合 (001857.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5910元基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率233.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% |
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易方达现代服务业混合(001857) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.65元 | 5.77亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.47亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 5.94亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.60亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 7.19亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 5.89亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 5.20亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 4.92亿 | 3.07亿元 | -- |
