易方达现代服务业混合
(001857.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.65万
成立日期2017-11-22
总资产规模
5.81亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.8210基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率233.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98%
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易方达现代服务业混合(001857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-08

数据选项
数据起始于2020年。
易方达现代服务业混合历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-08--1.20%--0.20%
2024-08-16--1.20%--0.20%
2024-06-30377.95万1.20%62.99万0.20%
2024-06-27--1.20%--0.20%
2024-05-10--1.20%--0.20%
2024-02-08--1.20%--0.20%
2023-12-31884.02万1.20%147.34万0.20%
2023-11-16--1.20%--0.20%
2023-07-31--1.20%--0.20%
2023-07-11--1.20%--0.20%
2023-06-30446.38万1.50%74.40万0.25%
2022-12-31865.79万1.50%144.30万0.25%