易方达现代服务业混合 (001857.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.65万 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7880元基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率233.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% |
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易方达现代服务业混合(001857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-12-19 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-12-18 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-12-17 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-12-16 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-12-13 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-12-12 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-12-11 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-12-10 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-12-09 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-12-06 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-12-05 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-12-04 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-12-03 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-12-02 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-11-29 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-11-28 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-11-27 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-11-26 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-11-25 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-11-22 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-11-21 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-11-20 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-11-19 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-11-18 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-11-15 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-11-14 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-11-13 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-11-12 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-11-11 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-11-08 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-11-07 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-11-06 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-11-05 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-11-04 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-11-01 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-10-31 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-10-30 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-10-29 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-10-28 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-10-25 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-10-24 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-10-23 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-10-22 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-10-21 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-10-18 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-10-17 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-10-16 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-10-15 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-10-14 | 1.8510元 | 1.8510元 |
