易方达现代服务业混合 (001857.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5910元基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率233.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% |
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易方达现代服务业混合(001857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-08-29 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-08-28 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-08-27 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-08-26 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-08-23 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-08-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-08-21 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-08-20 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-08-19 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-08-16 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-08-15 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-08-14 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-08-13 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-08-12 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-08-09 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-08-08 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-08-07 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-08-06 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-08-05 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-08-02 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-08-01 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-07-31 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-07-30 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-07-29 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-07-26 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-07-25 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-07-24 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-07-23 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-07-22 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-07-19 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-07-18 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-07-17 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-07-16 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-07-15 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-07-12 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-07-11 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-07-10 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-07-09 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-07-08 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-05 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-07-04 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-07-03 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-07-02 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-07-01 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-06-28 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-06-27 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-06-26 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-06-25 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-06-24 | 1.6510元 | 1.6510元 |
