招商制造业混合A (001869.jj)招商基金管理有限公司持有人户数26.64万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1090元基金经理王景管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商制造业混合C | ||||
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招商制造业混合A(001869) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.72亿 | 88.47% |
| (其中) 股票 | 10.72亿 | 88.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,763.06万 | 2.28% |
| (其中) 债券 | 2,763.06万 | 2.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,751.99万 | 8.05% |
| 4 | 其他资产 | 1,457.00万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.43亿 | 61.34% |
| 采矿业 | 1.01亿 | 8.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,776.31万 | 7.24% |
| 租赁和商务服务业 | 4,442.38万 | 3.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,871.61万 | 2.37% |
| 金融业 | 2,794.48万 | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,121.10万 | 1.75% |
| 房地产业 | 1,782.75万 | 1.47% |
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