招商制造业混合A (001869.jj)招商基金管理有限公司持有人户数26.64万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1090元基金经理王景管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商制造业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商制造业混合A(001869) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.18元 | 8.45亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.90元 | 7.60亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.74亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.97元 | 8.38亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.03亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.20元 | 11.25亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.33元 | 19.12亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.38元 | 22.54亿 | 9.47亿元 | -- |
