招商制造业混合A (001869.jj)招商基金管理有限公司持有人户数26.64万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1090元基金经理王景管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商制造业混合C | ||||
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招商制造业混合A(001869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.1090元 | 2.2290元 |
| 2024-12-25 | 2.0960元 | 2.2160元 |
| 2024-12-24 | 2.1100元 | 2.2300元 |
| 2024-12-23 | 2.0870元 | 2.2070元 |
| 2024-12-20 | 2.1070元 | 2.2270元 |
| 2024-12-19 | 2.0990元 | 2.2190元 |
| 2024-12-18 | 2.0930元 | 2.2130元 |
| 2024-12-17 | 2.0910元 | 2.2110元 |
| 2024-12-16 | 2.0990元 | 2.2190元 |
| 2024-12-13 | 2.1310元 | 2.2510元 |
| 2024-12-12 | 2.1720元 | 2.2920元 |
| 2024-12-11 | 2.1560元 | 2.2760元 |
| 2024-12-10 | 2.1360元 | 2.2560元 |
| 2024-12-09 | 2.1230元 | 2.2430元 |
| 2024-12-06 | 2.1280元 | 2.2480元 |
| 2024-12-05 | 2.1140元 | 2.2340元 |
| 2024-12-04 | 2.1200元 | 2.2400元 |
| 2024-12-03 | 2.1330元 | 2.2530元 |
| 2024-12-02 | 2.1370元 | 2.2570元 |
| 2024-11-29 | 2.1270元 | 2.2470元 |
| 2024-11-28 | 2.0880元 | 2.2080元 |
| 2024-11-27 | 2.1070元 | 2.2270元 |
| 2024-11-26 | 2.0590元 | 2.1790元 |
| 2024-11-25 | 2.0740元 | 2.1940元 |
| 2024-11-22 | 2.0870元 | 2.2070元 |
| 2024-11-21 | 2.1490元 | 2.2690元 |
| 2024-11-20 | 2.1410元 | 2.2610元 |
| 2024-11-19 | 2.1220元 | 2.2420元 |
| 2024-11-18 | 2.0930元 | 2.2130元 |
| 2024-11-15 | 2.1190元 | 2.2390元 |
| 2024-11-14 | 2.1580元 | 2.2780元 |
| 2024-11-13 | 2.2010元 | 2.3210元 |
| 2024-11-12 | 2.2000元 | 2.3200元 |
| 2024-11-11 | 2.2150元 | 2.3350元 |
| 2024-11-08 | 2.1930元 | 2.3130元 |
| 2024-11-07 | 2.2020元 | 2.3220元 |
| 2024-11-06 | 2.1730元 | 2.2930元 |
| 2024-11-05 | 2.1840元 | 2.3040元 |
| 2024-11-04 | 2.1380元 | 2.2580元 |
| 2024-11-01 | 2.1190元 | 2.2390元 |
| 2024-10-31 | 2.1260元 | 2.2460元 |
| 2024-10-30 | 2.1490元 | 2.2690元 |
| 2024-10-29 | 2.1620元 | 2.2820元 |
| 2024-10-28 | 2.1830元 | 2.3030元 |
| 2024-10-25 | 2.1740元 | 2.2940元 |
| 2024-10-24 | 2.1700元 | 2.2900元 |
| 2024-10-23 | 2.2100元 | 2.3300元 |
| 2024-10-22 | 2.2180元 | 2.3380元 |
| 2024-10-21 | 2.2080元 | 2.3280元 |
| 2024-10-18 | 2.1980元 | 2.3180元 |
