招商制造业混合A (001869.jj)招商基金管理有限公司持有人户数26.64万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1090元基金经理王景管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商制造业混合C | ||||
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招商制造业混合A(001869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 659.41万元 | 1.20% | 109.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,616.31万元 | 1.20% | 436.05万元 | 0.20% |
| 2023-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,785.10万元 | 1.50% | 297.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,204.18万元 | 1.50% | 700.70万元 | 0.25% |
