中欧互通精选混合E (001884.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4468元基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金中欧互通精选混合A | ||||
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中欧互通精选混合E(001884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4468元 | 1.8720元 |
| 2024-08-29 | 1.4398元 | 1.8650元 |
| 2024-08-28 | 1.4568元 | 1.8820元 |
| 2024-08-27 | 1.4629元 | 1.8881元 |
| 2024-08-26 | 1.4645元 | 1.8897元 |
| 2024-08-23 | 1.4665元 | 1.8917元 |
| 2024-08-22 | 1.4642元 | 1.8894元 |
| 2024-08-21 | 1.4650元 | 1.8902元 |
| 2024-08-20 | 1.4747元 | 1.8999元 |
| 2024-08-19 | 1.4947元 | 1.9199元 |
| 2024-08-16 | 1.4824元 | 1.9076元 |
| 2024-08-15 | 1.4796元 | 1.9048元 |
| 2024-08-14 | 1.4674元 | 1.8926元 |
| 2024-08-13 | 1.4781元 | 1.9033元 |
| 2024-08-12 | 1.4778元 | 1.9030元 |
| 2024-08-09 | 1.4731元 | 1.8983元 |
| 2024-08-08 | 1.4797元 | 1.9049元 |
| 2024-08-07 | 1.4744元 | 1.8996元 |
| 2024-08-06 | 1.4723元 | 1.8975元 |
| 2024-08-05 | 1.4723元 | 1.8975元 |
| 2024-08-02 | 1.4885元 | 1.9137元 |
| 2024-08-01 | 1.4955元 | 1.9207元 |
| 2024-07-31 | 1.5009元 | 1.9261元 |
| 2024-07-30 | 1.4764元 | 1.9016元 |
| 2024-07-29 | 1.4866元 | 1.9118元 |
| 2024-07-26 | 1.4870元 | 1.9122元 |
| 2024-07-25 | 1.4799元 | 1.9051元 |
| 2024-07-24 | 1.4843元 | 1.9095元 |
| 2024-07-23 | 1.4897元 | 1.9149元 |
| 2024-07-22 | 1.5086元 | 1.9338元 |
| 2024-07-19 | 1.5207元 | 1.9459元 |
| 2024-07-18 | 1.5278元 | 1.9530元 |
| 2024-07-17 | 1.5229元 | 1.9481元 |
| 2024-07-16 | 1.5290元 | 1.9542元 |
| 2024-07-15 | 1.5375元 | 1.9627元 |
| 2024-07-12 | 1.5313元 | 1.9565元 |
| 2024-07-11 | 1.5318元 | 1.9570元 |
| 2024-07-10 | 1.5256元 | 1.9508元 |
| 2024-07-09 | 1.5483元 | 1.9735元 |
| 2024-07-08 | 1.5344元 | 1.9596元 |
| 2024-07-05 | 1.5465元 | 1.9717元 |
| 2024-07-04 | 1.5507元 | 1.9759元 |
| 2024-07-03 | 1.5649元 | 1.9901元 |
| 2024-07-02 | 1.5760元 | 2.0012元 |
| 2024-07-01 | 1.5792元 | 2.0044元 |
| 2024-06-28 | 1.5494元 | 1.9746元 |
| 2024-06-27 | 1.5402元 | 1.9654元 |
| 2024-06-26 | 1.5469元 | 1.9721元 |
| 2024-06-25 | 1.5407元 | 1.9659元 |
| 2024-06-24 | 1.5350元 | 1.9602元 |
