中欧互通精选混合E (001884.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数195.00 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7217元基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
| 相关基金: | 主从基金中欧互通精选混合A | ||||
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中欧互通精选混合E(001884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.7217元 | 2.1469元 |
| 2024-12-23 | 1.7022元 | 2.1274元 |
| 2024-12-20 | 1.7019元 | 2.1271元 |
| 2024-12-19 | 1.7101元 | 2.1353元 |
| 2024-12-18 | 1.7159元 | 2.1411元 |
| 2024-12-17 | 1.7114元 | 2.1366元 |
| 2024-12-16 | 1.7067元 | 2.1319元 |
| 2024-12-13 | 1.7158元 | 2.1410元 |
| 2024-12-12 | 1.7467元 | 2.1719元 |
| 2024-12-11 | 1.7314元 | 2.1566元 |
| 2024-12-10 | 1.7254元 | 2.1506元 |
| 2024-12-09 | 1.7156元 | 2.1408元 |
| 2024-12-06 | 1.7154元 | 2.1406元 |
| 2024-12-05 | 1.6930元 | 2.1182元 |
| 2024-12-04 | 1.6984元 | 2.1236元 |
| 2024-12-03 | 1.7055元 | 2.1307元 |
| 2024-12-02 | 1.7003元 | 2.1255元 |
| 2024-11-29 | 1.6871元 | 2.1123元 |
| 2024-11-28 | 1.6682元 | 2.0934元 |
| 2024-11-27 | 1.6828元 | 2.1080元 |
| 2024-11-26 | 1.6554元 | 2.0806元 |
| 2024-11-25 | 1.6553元 | 2.0805元 |
| 2024-11-22 | 1.6648元 | 2.0900元 |
| 2024-11-21 | 1.7137元 | 2.1389元 |
| 2024-11-20 | 1.7127元 | 2.1379元 |
| 2024-11-19 | 1.7056元 | 2.1308元 |
| 2024-11-18 | 1.6959元 | 2.1211元 |
| 2024-11-15 | 1.7065元 | 2.1317元 |
| 2024-11-14 | 1.7251元 | 2.1503元 |
| 2024-11-13 | 1.7548元 | 2.1800元 |
| 2024-11-12 | 1.7457元 | 2.1709元 |
| 2024-11-11 | 1.7550元 | 2.1802元 |
| 2024-11-08 | 1.7502元 | 2.1754元 |
| 2024-11-07 | 1.7608元 | 2.1860元 |
| 2024-11-06 | 1.7222元 | 2.1474元 |
| 2024-11-05 | 1.7283元 | 2.1535元 |
| 2024-11-04 | 1.6991元 | 2.1243元 |
| 2024-11-01 | 1.6794元 | 2.1046元 |
| 2024-10-31 | 1.6736元 | 2.0988元 |
| 2024-10-30 | 1.6773元 | 2.1025元 |
| 2024-10-29 | 1.6913元 | 2.1165元 |
| 2024-10-28 | 1.7138元 | 2.1390元 |
| 2024-10-25 | 1.7021元 | 2.1273元 |
| 2024-10-24 | 1.6876元 | 2.1128元 |
| 2024-10-23 | 1.7033元 | 2.1285元 |
| 2024-10-22 | 1.6996元 | 2.1248元 |
| 2024-10-21 | 1.6847元 | 2.1099元 |
| 2024-10-18 | 1.6817元 | 2.1069元 |
| 2024-10-17 | 1.6401元 | 2.0653元 |
| 2024-10-16 | 1.6609元 | 2.0861元 |
