中欧价值智选混合E(001887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.78亿 | 94.05% |
| (其中) 股票 | 43.78亿 | 94.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.06亿 | 4.42% |
| (其中) 债券 | 2.06亿 | 4.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,015.79万 | 1.08% |
| 4 | 其他资产 | 2,117.08万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.76亿 | 94.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.62万 | 0.03% |
| 采矿业 | 91.25万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.24万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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