中欧价值智选混合E(001887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.8525元 | 4.2025元 |
| 2024-07-25 | 3.7699元 | 4.1199元 |
| 2024-07-24 | 3.7511元 | 4.1011元 |
| 2024-07-23 | 3.7706元 | 4.1206元 |
| 2024-07-22 | 3.8997元 | 4.2497元 |
| 2024-07-19 | 3.8928元 | 4.2428元 |
| 2024-07-18 | 3.8401元 | 4.1901元 |
| 2024-07-17 | 3.7714元 | 4.1214元 |
| 2024-07-16 | 3.7837元 | 4.1337元 |
| 2024-07-15 | 3.7494元 | 4.0994元 |
| 2024-07-12 | 3.7930元 | 4.1430元 |
| 2024-07-11 | 3.7554元 | 4.1054元 |
| 2024-07-10 | 3.7005元 | 4.0505元 |
| 2024-07-09 | 3.7002元 | 4.0502元 |
| 2024-07-08 | 3.6404元 | 3.9904元 |
| 2024-07-05 | 3.6889元 | 4.0389元 |
| 2024-07-04 | 3.6835元 | 4.0335元 |
| 2024-07-03 | 3.7002元 | 4.0502元 |
| 2024-07-02 | 3.7396元 | 4.0896元 |
| 2024-07-01 | 3.7675元 | 4.1175元 |
| 2024-06-28 | 3.7868元 | 4.1368元 |
| 2024-06-27 | 3.7510元 | 4.1010元 |
| 2024-06-26 | 3.7918元 | 4.1418元 |
| 2024-06-25 | 3.7649元 | 4.1149元 |
| 2024-06-24 | 3.7934元 | 4.1434元 |
| 2024-06-21 | 3.8295元 | 4.1795元 |
| 2024-06-20 | 3.8460元 | 4.1960元 |
| 2024-06-19 | 3.9110元 | 4.2610元 |
| 2024-06-18 | 3.9733元 | 4.3233元 |
| 2024-06-17 | 3.9791元 | 4.3291元 |
| 2024-06-14 | 3.9537元 | 4.3037元 |
| 2024-06-13 | 3.9633元 | 4.3133元 |
| 2024-06-12 | 3.9339元 | 4.2839元 |
| 2024-06-11 | 3.9686元 | 4.3186元 |
| 2024-06-07 | 3.9136元 | 4.2636元 |
| 2024-06-06 | 3.9780元 | 4.3280元 |
| 2024-06-05 | 4.0158元 | 4.3658元 |
| 2024-06-04 | 3.9818元 | 4.3318元 |
| 2024-06-03 | 3.9175元 | 4.2675元 |
| 2024-05-31 | 3.9101元 | 4.2601元 |
| 2024-05-30 | 3.9002元 | 4.2502元 |
| 2024-05-29 | 3.8685元 | 4.2185元 |
| 2024-05-28 | 3.8259元 | 4.1759元 |
| 2024-05-27 | 3.8506元 | 4.2006元 |
| 2024-05-24 | 3.8286元 | 4.1786元 |
| 2024-05-23 | 3.8926元 | 4.2426元 |
| 2024-05-22 | 3.9518元 | 4.3018元 |
| 2024-05-21 | 3.9444元 | 4.2944元 |
| 2024-05-20 | 3.9922元 | 4.3422元 |
| 2024-05-17 | 3.9257元 | 4.2757元 |
