中欧价值智选混合E (001887.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数8.52万 | 成立日期 | 2015-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.3941元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.03% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值智选混合C 、 中欧价值智选混合A | ||||
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中欧价值智选混合E(001887) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中欧价值智选混合 | ||
| 基金主代码 | 166019 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2013-05-14 | ||
| 总份额 | 13.29亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金将采取积极主动的资产配置策略，投资于价值型上市公司股票或固定收益类资产，注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长期增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 中欧价值智选混合A | 中欧价值智选混合C | 中欧价值智选混合E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 166019 | 004235 | 001887 |
| 子基金份额 | 8.23亿 份 (2024-09-30) | 4.66亿 份 (2024-09-30) | 3,987.77万 份 (2024-09-30) |
