中欧价值智选混合E (001887.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数8.52万 | 成立日期 | 2015-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.3941元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.03% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值智选混合C 、 中欧价值智选混合A | ||||
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中欧价值智选混合E(001887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,950.03万元 | 1.20% | 491.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.19亿元 | 1.20% | 1,982.21万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7,554.84万元 | 1.50% | 1,259.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2.14亿元 | 1.50% | 3,568.13万元 | 0.25% |
