中欧价值智选混合E(001887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 1.19亿元 | 1.20% | 1,982.21万元 | 0.20% |
2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 7,554.84万元 | 1.50% | 1,259.14万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 2.14亿元 | 1.50% | 3,568.13万元 | 0.25% |