中欧价值智选混合E (001887.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数8.52万 | 成立日期 | 2015-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.3941元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.03% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值智选混合C 、 中欧价值智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧价值智选混合E(001887) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 4.44元 | 1.77亿 | 3,987.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.79元 | 1.56亿 | 4,129.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 4,433.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.72元 | 2.49亿 | 6,673.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.25亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.53元 | 5.31亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 5.00元 | 7.55亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 5.03元 | 9.15亿 | 1.82亿元 | -- |
