中欧价值智选混合E
(001887.jj)中欧基金管理有限公司
成立日期2015-09-22
总资产规模
1.56亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值3.8525基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.96%
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中欧价值智选混合E(001887) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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中欧价值智选混合E.(001887) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧价值智选混合E历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-303.791.56亿4,129.71万--
2024-03-31--1.60亿4,433.34万--
2023-12-313.722.49亿6,673.75万--
2023-09-30--4.25亿1.03亿--
2023-06-304.535.31亿1.17亿--
2023-03-315.007.55亿1.51亿--
2022-12-315.039.15亿1.82亿--
2022-09-304.7112.27亿2.61亿--