中欧价值智选混合E(001887) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 3.79元 | 1.56亿 | 4,129.71万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 4,433.34万元 | -- |
2023-12-31 | 3.72元 | 2.49亿 | 6,673.75万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 4.25亿 | 1.03亿元 | -- |
2023-06-30 | 4.53元 | 5.31亿 | 1.17亿元 | -- |
2023-03-31 | 5.00元 | 7.55亿 | 1.51亿元 | -- |
2022-12-31 | 5.03元 | 9.15亿 | 1.82亿元 | -- |
2022-09-30 | 4.71元 | 12.27亿 | 2.61亿元 | -- |