中欧价值智选混合E(001887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.6365元 | 3.9865元 |
| 2024-08-29 | 3.5660元 | 3.9160元 |
| 2024-08-28 | 3.5170元 | 3.8670元 |
| 2024-08-27 | 3.5027元 | 3.8527元 |
| 2024-08-26 | 3.5347元 | 3.8847元 |
| 2024-08-23 | 3.5354元 | 3.8854元 |
| 2024-08-22 | 3.5249元 | 3.8749元 |
| 2024-08-21 | 3.5173元 | 3.8673元 |
| 2024-08-20 | 3.5365元 | 3.8865元 |
| 2024-08-19 | 3.5950元 | 3.9450元 |
| 2024-08-16 | 3.5749元 | 3.9249元 |
| 2024-08-15 | 3.6008元 | 3.9508元 |
| 2024-08-14 | 3.5799元 | 3.9299元 |
| 2024-08-13 | 3.6366元 | 3.9866元 |
| 2024-08-12 | 3.6146元 | 3.9646元 |
| 2024-08-09 | 3.6340元 | 3.9840元 |
| 2024-08-08 | 3.6566元 | 4.0066元 |
| 2024-08-07 | 3.7113元 | 4.0613元 |
| 2024-08-06 | 3.7154元 | 4.0654元 |
| 2024-08-05 | 3.6880元 | 4.0380元 |
| 2024-08-02 | 3.7551元 | 4.1051元 |
| 2024-08-01 | 3.8357元 | 4.1857元 |
| 2024-07-31 | 3.8695元 | 4.2195元 |
| 2024-07-30 | 3.7871元 | 4.1371元 |
| 2024-07-29 | 3.8060元 | 4.1560元 |
| 2024-07-26 | 3.8525元 | 4.2025元 |
| 2024-07-25 | 3.7699元 | 4.1199元 |
| 2024-07-24 | 3.7511元 | 4.1011元 |
| 2024-07-23 | 3.7706元 | 4.1206元 |
| 2024-07-22 | 3.8997元 | 4.2497元 |
| 2024-07-19 | 3.8928元 | 4.2428元 |
| 2024-07-18 | 3.8401元 | 4.1901元 |
| 2024-07-17 | 3.7714元 | 4.1214元 |
| 2024-07-16 | 3.7837元 | 4.1337元 |
| 2024-07-15 | 3.7494元 | 4.0994元 |
| 2024-07-12 | 3.7930元 | 4.1430元 |
| 2024-07-11 | 3.7554元 | 4.1054元 |
| 2024-07-10 | 3.7005元 | 4.0505元 |
| 2024-07-09 | 3.7002元 | 4.0502元 |
| 2024-07-08 | 3.6404元 | 3.9904元 |
| 2024-07-05 | 3.6889元 | 4.0389元 |
| 2024-07-04 | 3.6835元 | 4.0335元 |
| 2024-07-03 | 3.7002元 | 4.0502元 |
| 2024-07-02 | 3.7396元 | 4.0896元 |
| 2024-07-01 | 3.7675元 | 4.1175元 |
| 2024-06-28 | 3.7868元 | 4.1368元 |
| 2024-06-27 | 3.7510元 | 4.1010元 |
| 2024-06-26 | 3.7918元 | 4.1418元 |
| 2024-06-25 | 3.7649元 | 4.1149元 |
| 2024-06-24 | 3.7934元 | 4.1434元 |
