东海社会安全 (001899.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.3990元基金经理张立新管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率62.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.05% |
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东海社会安全(001899) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,202.16万 | 89.23% |
| (其中) 股票 | 1,202.16万 | 89.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 144.16万 | 10.70% |
| 3 | 其他资产 | 1.01万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 595.00万 | 44.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229.01万 | 17.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.87万 | 14.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.35万 | 7.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.04万 | 6.01% |
| 批发和零售业 | 1.90万 | 0.14% |
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