东海社会安全 (001899.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.3990元基金经理张立新管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率62.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.05% |
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东海社会安全(001899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3990元 | 0.3990元 |
| 2024-07-25 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2024-07-24 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2024-07-23 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-07-22 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-07-19 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2024-07-18 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2024-07-17 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2024-07-16 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2024-07-15 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2024-07-12 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-07-11 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-07-10 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2024-07-09 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2024-07-08 | 0.3910元 | 0.3910元 |
| 2024-07-05 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-07-04 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2024-07-03 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-07-02 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2024-07-01 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2024-06-28 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2024-06-27 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2024-06-26 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-06-25 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2024-06-24 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-06-21 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-06-20 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-06-19 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-06-18 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-06-17 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-06-14 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-06-13 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-06-12 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-06-11 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-06-07 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2024-06-06 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-06-05 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-06-04 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2024-06-03 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-05-31 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-05-30 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-05-29 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-05-28 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-05-27 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-05-24 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-05-23 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-05-22 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-05-21 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-05-20 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-05-17 | 0.4390元 | 0.4390元 |
