东海社会安全 (001899.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.3990元基金经理张立新管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率62.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.05% |
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东海社会安全(001899) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.40元 | 1,333.56万 | 3,300.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,466.85万 | 3,296.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.47元 | 1,558.03万 | 3,307.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,730.49万 | 3,360.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.56元 | 1,951.01万 | 3,490.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.61元 | 2,196.53万 | 3,624.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.53元 | 2,010.47万 | 3,786.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.50元 | 1,901.50万 | 3,795.41万元 | -- |
