东海社会安全 (001899.jj)东海基金管理有限责任公司持有人户数1,909.00 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4930元基金经理张立新 、 王亦琛管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率62.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.48% |
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东海社会安全(001899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 15.34万元 | 0.80% | 1.92万元 | 0.10% |
| 2023-07-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.32万元 | 0.80% | 1.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 16.53万元 | 0.80% | 2.07万元 | 0.10% |
