东海社会安全 (001899.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.3990元基金经理张立新管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率62.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.05% |
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东海社会安全(001899) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东海社会安全 |
| 基金主代码 | 001899 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-11-23 |
| 总份额 | 3,301.74万 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 |
| 投资策略 | 本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理，以便实现对跟踪误差的有效控制。 |
| 业绩比较基准 | 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%＋人民币税后活期存款利率×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的投资品种，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
