东海社会安全 (001899.jj)东海基金管理有限责任公司持有人户数1,909.00 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4920元基金经理张立新 、 王亦琛管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.50% |
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东海社会安全(001899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-12-27 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-12-26 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-12-25 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-12-24 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-12-23 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-12-20 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-12-19 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-12-18 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-12-17 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-12-16 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-12-13 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-12-12 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-12-11 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-12-10 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-12-09 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-12-06 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-12-05 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-12-04 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-12-03 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-12-02 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-11-29 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-11-28 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-11-27 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-11-26 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-11-25 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-11-22 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-11-21 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-11-20 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-11-19 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-11-18 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-11-15 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-11-14 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-11-13 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-11-12 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-11-11 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-11-08 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-11-07 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-11-06 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-11-05 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-11-04 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-11-01 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-10-31 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-10-30 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-10-29 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-10-28 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-10-25 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-10-24 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-10-23 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-10-22 | 0.4840元 | 0.4840元 |
