东方红6个月定开纯债 (001906.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0955元基金经理高德勇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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东方红6个月定开纯债(001906) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.17亿 | 98.69% |
| (其中) 债券 | 43.17亿 | 98.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,469.78万 | 1.25% |
| 3 | 其他资产 | 261.88万 | 0.06% |
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