东方红6个月定开纯债 (001906.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理高德勇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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东方红6个月定开纯债(001906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0924元 | 1.3762元 |
| 2024-06-28 | 1.0917元 | 1.3755元 |
| 2024-06-21 | 1.0908元 | 1.3746元 |
| 2024-06-14 | 1.0903元 | 1.3741元 |
| 2024-06-13 | 1.0902元 | 1.3740元 |
| 2024-06-12 | 1.0901元 | 1.3739元 |
| 2024-06-11 | 1.0900元 | 1.3738元 |
| 2024-06-07 | 1.0895元 | 1.3733元 |
| 2024-05-31 | 1.0883元 | 1.3721元 |
| 2024-05-24 | 1.1055元 | 1.3713元 |
| 2024-05-17 | 1.1041元 | 1.3699元 |
| 2024-05-10 | 1.1030元 | 1.3688元 |
| 2024-04-30 | 1.1006元 | 1.3664元 |
| 2024-04-26 | 1.1021元 | 1.3679元 |
| 2024-04-19 | 1.1018元 | 1.3676元 |
| 2024-04-12 | 1.0994元 | 1.3652元 |
| 2024-04-03 | 1.0963元 | 1.3621元 |
| 2024-03-29 | 1.0954元 | 1.3612元 |
| 2024-03-22 | 1.0946元 | 1.3604元 |
| 2024-03-15 | 1.0932元 | 1.3590元 |
| 2024-03-08 | 1.0943元 | 1.3601元 |
| 2024-03-01 | 1.0938元 | 1.3596元 |
| 2024-02-23 | 1.0926元 | 1.3584元 |
| 2024-02-08 | 1.0896元 | 1.3554元 |
| 2024-02-02 | 1.0887元 | 1.3545元 |
| 2024-01-26 | 1.0865元 | 1.3523元 |
| 2024-01-19 | 1.0854元 | 1.3512元 |
| 2024-01-12 | 1.0842元 | 1.3500元 |
| 2024-01-05 | 1.0828元 | 1.3486元 |
| 2023-12-29 | 1.0823元 | 1.3481元 |
| 2023-12-22 | 1.0921元 | 1.3447元 |
| 2023-12-15 | 1.0906元 | 1.3432元 |
| 2023-12-12 | 1.0891元 | 1.3417元 |
| 2023-12-11 | 1.0889元 | 1.3415元 |
| 2023-12-08 | 1.0885元 | 1.3411元 |
| 2023-12-07 | 1.0885元 | 1.3411元 |
| 2023-12-01 | 1.0892元 | 1.3418元 |
| 2023-11-24 | 1.0894元 | 1.3420元 |
| 2023-11-17 | 1.0902元 | 1.3428元 |
| 2023-11-10 | 1.0890元 | 1.3416元 |
| 2023-11-03 | 1.0886元 | 1.3412元 |
| 2023-10-27 | 1.0869元 | 1.3395元 |
| 2023-10-20 | 1.0865元 | 1.3391元 |
| 2023-10-13 | 1.0875元 | 1.3401元 |
| 2023-09-28 | 1.0874元 | 1.3400元 |
| 2023-09-22 | 1.0871元 | 1.3397元 |
| 2023-09-18 | 1.0866元 | 1.3392元 |
| 2023-09-15 | 1.1044元 | 1.3394元 |
| 2023-09-08 | 1.1031元 | 1.3381元 |
| 2023-09-01 | 1.1072元 | 1.3422元 |
