东方红6个月定开纯债 (001906.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2015-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1088元基金经理高德勇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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东方红6个月定开纯债(001906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1088元 | 1.3926元 |
| 2024-12-13 | 1.1076元 | 1.3914元 |
| 2024-12-11 | 1.1062元 | 1.3900元 |
| 2024-12-10 | 1.1056元 | 1.3894元 |
| 2024-12-09 | 1.1047元 | 1.3885元 |
| 2024-12-06 | 1.1046元 | 1.3884元 |
| 2024-11-29 | 1.1019元 | 1.3857元 |
| 2024-11-22 | 1.1003元 | 1.3841元 |
| 2024-11-15 | 1.0997元 | 1.3835元 |
| 2024-11-08 | 1.0981元 | 1.3819元 |
| 2024-11-01 | 1.0967元 | 1.3805元 |
| 2024-10-25 | 1.0957元 | 1.3795元 |
| 2024-10-18 | 1.0967元 | 1.3805元 |
| 2024-10-11 | 1.0932元 | 1.3770元 |
| 2024-09-30 | 1.0932元 | 1.3770元 |
| 2024-09-27 | 1.0962元 | 1.3800元 |
| 2024-09-20 | 1.0969元 | 1.3807元 |
| 2024-09-13 | 1.0964元 | 1.3802元 |
| 2024-09-06 | 1.0959元 | 1.3797元 |
| 2024-08-30 | 1.0947元 | 1.3785元 |
| 2024-08-23 | 1.0952元 | 1.3790元 |
| 2024-08-16 | 1.0960元 | 1.3798元 |
| 2024-08-09 | 1.0963元 | 1.3801元 |
| 2024-08-02 | 1.0966元 | 1.3804元 |
| 2024-07-26 | 1.0955元 | 1.3793元 |
| 2024-07-19 | 1.0936元 | 1.3774元 |
| 2024-07-12 | 1.0931元 | 1.3769元 |
| 2024-07-05 | 1.0924元 | 1.3762元 |
| 2024-06-28 | 1.0917元 | 1.3755元 |
| 2024-06-21 | 1.0908元 | 1.3746元 |
| 2024-06-14 | 1.0903元 | 1.3741元 |
| 2024-06-13 | 1.0902元 | 1.3740元 |
| 2024-06-12 | 1.0901元 | 1.3739元 |
| 2024-06-11 | 1.0900元 | 1.3738元 |
| 2024-06-07 | 1.0895元 | 1.3733元 |
| 2024-05-31 | 1.0883元 | 1.3721元 |
| 2024-05-24 | 1.1055元 | 1.3713元 |
| 2024-05-17 | 1.1041元 | 1.3699元 |
| 2024-05-10 | 1.1030元 | 1.3688元 |
| 2024-04-30 | 1.1006元 | 1.3664元 |
| 2024-04-26 | 1.1021元 | 1.3679元 |
| 2024-04-19 | 1.1018元 | 1.3676元 |
| 2024-04-12 | 1.0994元 | 1.3652元 |
| 2024-04-03 | 1.0963元 | 1.3621元 |
| 2024-03-29 | 1.0954元 | 1.3612元 |
| 2024-03-22 | 1.0946元 | 1.3604元 |
| 2024-03-15 | 1.0932元 | 1.3590元 |
| 2024-03-08 | 1.0943元 | 1.3601元 |
| 2024-03-01 | 1.0938元 | 1.3596元 |
| 2024-02-23 | 1.0926元 | 1.3584元 |
