东方红6个月定开纯债 (001906.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2015-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1088元基金经理高德勇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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东方红6个月定开纯债(001906) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.018 元 | 28.58亿 | 5,144.73万元 | 1.63% | -- |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0132 元 | 28.58亿 | 3,773.10万元 | 1.21% | 4.44% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0176 元 | 28.58亿 | 5,030.39万元 | 1.59% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.018 元 | 28.58亿 | 5,145.05万元 | 1.64% | |
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0.0526 元 | 28.58亿 | 1.50亿元 | 4.59% | 6.79% |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.025 元 | 28.58亿 | 7,145.69万元 | 2.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
