东方红6个月定开纯债 (001906.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2015-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1088元基金经理高德勇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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东方红6个月定开纯债(001906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 388.55万元 | 0.30% | 117.29万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-04-03 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 932.41万元 | 0.30% | 312.65万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 464.48万元 | 0.30% | 154.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 968.97万元 | 0.30% | 322.99万元 | 0.10% |
