东方红6个月定开纯债 (001906.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2015-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1088元基金经理高德勇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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东方红6个月定开纯债(001906) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 31.25亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 31.21亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.31亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 30.94亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.08亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 31.40亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 30.98亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 31.09亿 | 28.58亿元 | -- |
