东方红6个月定开纯债 (001906.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理高德勇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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东方红6个月定开纯债(001906) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 31.31亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 30.94亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.08亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 31.40亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 30.98亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 31.09亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 32.72亿 | 28.58亿元 | -- |
