国投瑞银境煊混合A (001907.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数10.42万 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6875元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银境煊混合C 、 国投瑞银境煊混合E | ||||
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国投瑞银境煊混合A(001907) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.04亿 | 84.52% |
| (其中) 股票 | 5.04亿 | 84.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,197.27万 | 15.41% |
| 3 | 其他资产 | 39.11万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.12亿 | 68.97% |
| 金融业 | 3,955.36万 | 6.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,736.04万 | 6.26% |
| 采矿业 | 1,592.70万 | 2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13万 | 0.00% |
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