国投瑞银境煊混合A (001907.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数10.42万 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7215元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银境煊混合C 、 国投瑞银境煊混合E | ||||
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国投瑞银境煊混合A(001907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 514.45万元 | 1.20% | 85.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,420.53万元 | 1.20% | 403.42万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,519.93万元 | 1.50% | 253.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 973.15万元 | 1.50% | 162.19万元 | 0.25% |
