国投瑞银境煊混合A(001907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2024-07-25 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-07-24 | 2.3645元 | 2.3645元 |
| 2024-07-23 | 2.3953元 | 2.3953元 |
| 2024-07-22 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2024-07-19 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2024-07-18 | 2.4707元 | 2.4707元 |
| 2024-07-17 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2024-07-16 | 2.4523元 | 2.4523元 |
| 2024-07-15 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2024-07-12 | 2.4732元 | 2.4732元 |
| 2024-07-11 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2024-07-10 | 2.4449元 | 2.4449元 |
| 2024-07-09 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2024-07-08 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2024-07-05 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2024-07-04 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2024-07-03 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2024-07-02 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2024-07-01 | 2.5057元 | 2.5057元 |
| 2024-06-28 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2024-06-27 | 2.4844元 | 2.4844元 |
| 2024-06-26 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2024-06-25 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2024-06-24 | 2.4933元 | 2.4933元 |
| 2024-06-21 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2024-06-20 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2024-06-19 | 2.5772元 | 2.5772元 |
| 2024-06-18 | 2.5961元 | 2.5961元 |
| 2024-06-17 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2024-06-14 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2024-06-13 | 2.5841元 | 2.5841元 |
| 2024-06-12 | 2.6043元 | 2.6043元 |
| 2024-06-11 | 2.6064元 | 2.6064元 |
| 2024-06-07 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2024-06-06 | 2.5951元 | 2.5951元 |
| 2024-06-05 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2024-06-04 | 2.6428元 | 2.6428元 |
| 2024-06-03 | 2.6123元 | 2.6123元 |
| 2024-05-31 | 2.6267元 | 2.6267元 |
| 2024-05-30 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2024-05-29 | 2.6437元 | 2.6437元 |
| 2024-05-28 | 2.6343元 | 2.6343元 |
| 2024-05-27 | 2.6573元 | 2.6573元 |
| 2024-05-24 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2024-05-23 | 2.6464元 | 2.6464元 |
| 2024-05-22 | 2.6835元 | 2.6835元 |
| 2024-05-21 | 2.6798元 | 2.6798元 |
| 2024-05-20 | 2.6935元 | 2.6935元 |
| 2024-05-17 | 2.6857元 | 2.6857元 |
